Phát triển Kế hoạch giao dịch cho Giao dịch tự doanh

Giới thiệu

Trong thế giới năng động của Forex và Prop Trading , một yếu tố phân biệt những người chiến thắng liên tục với những người sớm kiệt sức: một kế hoạch giao dịch vững chắc, được xác định rõ ràng. Việc phát triển một kế hoạch như vậy không chỉ là chọn cặp tiền tệ “phù hợp” hoặc thời điểm thị trường; mà là tạo ra một hướng dẫn toàn diện cho các hoạt động giao dịch của bạn—bao gồm thời điểm và cách bạn giao dịch, khuôn khổ quản lý rủi ro của bạn và các số liệu hiệu suất mà bạn sử dụng để liên tục cải thiện. Cho dù bạn là một nhà giao dịch độc quyền đầy tham vọng muốn vượt qua giai đoạn đánh giá của một công ty hay một nhà giao dịch Forex bán lẻ tự tài trợ muốn có nhiều kỷ luật hơn, một kế hoạch giao dịch có thể tăng đáng kể khả năng thành công lâu dài của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá mọi khía cạnh của việc phát triển kế hoạch giao dịch, từ việc xác định mục tiêu cá nhân và khả năng chịu rủi ro của bạn cho đến việc mài giũa các chiến lược vào và thoát. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về các mẹo thực tế để lưu giữ hồ sơ, quản lý cảm xúc và rèn luyện tư duy lý tưởng cho Prop Trading . Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy được trang bị để xây dựng hoặc tinh chỉnh một kế hoạch giao dịch thực sự hiệu quả với mình. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tại sao Kế hoạch giao dịch lại quan trọng trong giao dịch tự doanh

Thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành

Nhiều người mới tham gia Forex hoặc Prop Trading tiếp cận thị trường bằng những ý tưởng nửa vời: có lẽ họ đọc về một chiến lược sinh lời trên diễn đàn hoặc xem một video ấn tượng trên YouTube. Nhưng giao dịch vốn thực tế—đặc biệt là vốn của người khác, như trường hợp của các công ty prop—cần nhiều hơn là các chiến thuật rời rạc. Bạn phải có khả năng:

• Hiển thị kết quả nhất quán, ngày này qua ngày khác.
• Bảo vệ vốn của bạn (hoặc vốn của công ty bạn) bằng cách tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt về rủi ro.
• Thể hiện sự ổn định về mặt cảm xúc dưới áp lực của thị trường.

Một kế hoạch giao dịch được xây dựng cẩn thận đóng vai trò như một cẩm nang cá nhân của bạn. Nó cho bạn biết cách bạn tiếp cận các kịch bản thị trường khác nhau, lý do bạn thực hiện một số giao dịch nhất định và mức độ rủi ro nào là chấp nhận được. Nếu không có nó, mỗi ngày sẽ trở thành một trò chơi đoán mò—và việc đoán mò hiếm khi dẫn đến thành công, đặc biệt là khi đánh giá nghiêm ngặt của một công ty môi giới đang bị đe dọa.

Lợi thế của Prop Trading

Trong Prop Trading , kế hoạch của bạn có thể mang lại cho bạn lợi thế quyết định. Các công ty Prop thường đặt ra giới hạn rút tiền hàng ngày và tổng thể, mục tiêu lợi nhuận và các ràng buộc khác. Một kế hoạch được xác định rõ ràng đảm bảo bạn điều hướng các ràng buộc đó một cách suôn sẻ, tập trung vào các thiết lập chất lượng cao và thực hiện có kỷ luật. Bằng cách làm rõ các mục tiêu và quy tắc quản lý rủi ro của mình, bạn có thể tránh được sai lầm của người mới vào nghề là sử dụng đòn bẩy quá mức hoặc theo đuổi các giao dịch chỉ để đạt được mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn.

Đặt ra mục tiêu và mục đích rõ ràng

Bước 1: Phân biệt mục tiêu cá nhân với yêu cầu của công ty bất động sản

Nếu bạn muốn tham gia một chương trình giao dịch độc quyền, bạn có thể có hai mục tiêu:

1. Ngắn hạn : Đạt được mức đánh giá của công ty bằng cách đạt được mức tăng phần trăm nhất định mà không vượt quá mức giảm tối đa.
2. Dài hạn : Xây dựng thành tích sinh lời ổn định để đảm bảo thêm vốn và có thể chuyển sang các chương trình công ty đầu tư bất động sản nâng cao hoặc giao dịch toàn thời gian.

Mục tiêu cá nhân của bạn không phải lúc nào cũng phù hợp với cấu trúc của công ty. Ví dụ, một công ty có thể thưởng cho giao dịch tích cực để đạt được lợi nhuận cao nhanh chóng, trong khi sở thích của riêng bạn có thể là tăng trưởng chậm hơn, có phương pháp hơn. Hiểu được động lực này là rất quan trọng—bạn cần một kế hoạch cân bằng các số liệu hiệu suất của công ty với khả năng chịu rủi ro và phong cách cá nhân của bạn.

Bước 2: Định lượng mục tiêu của bạn

Các mục tiêu chung chung như “Tôi muốn kiếm lợi nhuận” hoặc “Tôi muốn giao dịch tốt hơn” là quá mơ hồ. Thay vào đó, hãy xác định các mục tiêu cụ thể:

• Mục tiêu lợi nhuận : Lợi nhuận hàng tháng là X% hoặc mục tiêu trung bình hàng ngày.
• Khả năng chịu rủi ro : Mức giảm tối đa có thể chấp nhận được hằng ngày hoặc mức thua lỗ lớn nhất trong một giao dịch.
• Chỉ số cải thiện : Ví dụ, muốn giảm chuỗi thua bằng cách sử dụng chiến thuật dừng lỗ tốt hơn hoặc tăng tỷ lệ thắng từ 45% lên 55% bằng cách tinh chỉnh mục nhập.

Bạn nên tiếp cận những con số này một cách thực tế. Một nhà giao dịch mới có thể thấy lợi nhuận hàng tháng 5–10% vừa thách thức vừa bền vững hơn là theo đuổi mức lợi nhuận 50% thường dẫn đến hành vi liều lĩnh. Hãy nhớ rằng, thành công của Prop Trading phụ thuộc nhiều vào tính nhất quán cũng như hiệu suất cao nhất.

Bước 3: Căn chỉnh mục tiêu với phong cách giao dịch

Bạn là người giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày hay giao dịch lướt sóng? Mỗi phong cách đều có những yêu cầu riêng về thời gian, vốn và kỷ luật cảm xúc. Đảm bảo mục tiêu của bạn phản ánh những điều sau:

• Giao dịch lướt sóng : Giao dịch nhanh, mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn, có thể gây căng thẳng nhiều hơn.
• Giao dịch trong ngày : Một cách tiếp cận cân bằng với các giao dịch được đóng trước khi ngày kết thúc.
• Giao dịch theo xu hướng : Ít giao dịch hơn nhưng mỗi giao dịch đều có khả năng nắm bắt những biến động lớn hơn trong nhiều ngày.

Khi thiết lập số liệu hiệu suất, hãy tính đến tỷ lệ rủi ro-phần thưởng điển hình và cam kết thời gian của phong cách bạn chọn. Tốt nhất là tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát (theo kế hoạch của bạn) thay vì các sự kiện không thể kiểm soát (biến động lớn của thị trường).

Xác định phương pháp giao dịch của bạn

Một phương pháp mạnh mẽ nằm ở trung tâm của bất kỳ kế hoạch giao dịch thành công nào. Nó phác thảo cách bạn xác định các thiết lập tiềm năng, thị trường nào bạn sẽ giao dịch và khung thời gian nào bạn thích.

Phân tích kỹ thuật so với Phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật

Nhiều nhà giao dịch Forex phụ thuộc nhiều vào hành động giá, các chỉ báo (như đường trung bình động, RSI hoặc Dải Bollinger) và các mẫu biểu đồ. Lý do để áp dụng phương pháp tiếp cận kỹ thuật trong Giao dịch tự doanh :

• Các tín hiệu khách quan làm giảm sự thiên vị về mặt cảm xúc.
• Khả năng thích ứng nhanh với biến động giá ngắn hạn.
• Chiến lược rõ ràng, có thể kiểm tra lại.

Nếu bạn là một nhà giao dịch thuần túy về mặt kỹ thuật, hãy xác định các công cụ hoặc mô hình cụ thể mà bạn sử dụng. Ví dụ: “Tôi giao dịch EUR/USD và GBP/USD bằng biểu đồ 15 phút với EMA 50 làm bộ lọc xu hướng, kết hợp với phân kỳ RSI để vào lệnh”.

Phân tích cơ bản

Mặc dù ít phổ biến hơn đối với các nhà giao dịch prop ngắn hạn, phân tích cơ bản vẫn có thể quan trọng đối với những người nắm giữ vị thế lâu hơn hoặc muốn có bối cảnh sâu hơn. Cách tiếp cận này bao gồm việc theo dõi các chỉ số kinh tế, báo cáo của ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị để dự đoán biến động tiền tệ. Nếu các yếu tố cơ bản đóng vai trò lớn, hãy lập kế hoạch cách bạn tích hợp chúng:

• Xác định các sự kiện tin tức quan trọng có thể tác động đến các cặp bạn chọn (ví dụ: Bảng lương phi nông nghiệp, dữ liệu CPI).
• Tránh giao dịch ngay trước hoặc sau khi phát hành thông tin có tác động lớn nếu điều đó phù hợp với mức độ rủi ro của bạn.
• Đánh giá xu hướng vĩ mô cho các giao dịch tiềm năng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Khung thời gian và cặp tiền tệ

Việc chọn khung thời gian và cặp tiền tệ là rất quan trọng. Việc mở rộng quá mức trên mọi cặp tiền tệ có thể làm loãng sự tập trung của bạn. Đối với Prop Trading , nhiều nhà giao dịch chọn 2–4 cặp có tính thanh khoản tốt, như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY hoặc AUD/USD.

• Những người đầu cơ có thể tập trung vào biểu đồ từ 1 phút đến 5 phút.
• Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng biểu đồ 15 phút hoặc 1 giờ.
• Các nhà giao dịch theo xu hướng dựa vào khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày.

Duy trì tính nhất quán: Nếu bạn quyết định giao dịch biểu đồ 1 giờ, hãy tuân thủ theo biểu đồ đó. Việc chuyển đổi giữa các khung thời gian có thể dẫn đến nhầm lẫn và tín hiệu mâu thuẫn, cản trở hiệu quả của kế hoạch của bạn.

Những điều cơ bản về quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro không chỉ là một phần khác trong kế hoạch của bạn—mà còn là nền tảng của sự sống còn và phát triển trong Forex và Prop Trading . Các công ty Prop thường có các quy tắc nghiêm ngặt về giới hạn thua lỗ hàng ngày, do đó, việc hiểu rõ về quy mô vị thế, vị trí dừng lỗ và tỷ lệ phần thưởng/rủi ro là rất quan trọng.

Vị trí định cỡ

Quy mô vị thế giúp bạn kiểm soát chính xác số vốn bạn đặt vào rủi ro cho mỗi giao dịch. Một nguyên tắc thường được khuyến nghị là rủi ro 1–2% số dư tài khoản của bạn cho mỗi vị thế. Ví dụ, nếu tài khoản prop của bạn là 10.000 đô la, rủi ro 1% có nghĩa là mất tối đa 100 đô la cho mỗi giao dịch.

Nhưng trong Prop Trading , giới hạn thua lỗ hàng ngày hoặc tổng thể có thể hạn chế hơn. Giả sử công ty của bạn đặt mức giảm hàng ngày là 200 đô la:

• Rủi ro 1% (100 đô la) cho mỗi giao dịch có nghĩa là hai giao dịch thua lỗ liên tiếp sẽ đạt đến giới hạn hàng ngày.
• Để có thêm khoản đệm, bạn có thể chỉ mạo hiểm 0,5% (50 đô la), cho phép thua lỗ tối đa bốn lần trước khi vượt quá giới hạn.

Xác định công thức hoặc bảng cho từng cặp tiền tệ: ví dụ, “Đối với EUR/USD, dừng 10 pip = 1 lô nhỏ cho rủi ro 1%. Đối với GBP/USD, dừng 20 pip = 0,5 lô nhỏ cho rủi ro 1%”. Điều này đảm bảo tính nhất quán và nhanh chóng tính toán kích thước lô trong giao dịch trực tiếp.

Đặt lệnh dừng lỗ và lệnh dừng lỗ theo sau

Lệnh dừng lỗ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất thảm khốc. Việc đặt lệnh đúng là sự kết hợp của:

1. Logic kỹ thuật : Đặt lệnh dừng lỗ vượt quá mức hỗ trợ/kháng cự gần đây hoặc chỉ báo biến động (ví dụ: lệnh dừng lỗ dựa trên ATR).
2. Khả năng chịu rủi ro : Nếu mức dừng của bạn quá rộng, bạn sẽ mạo hiểm một phần lớn trong tổng số tiền rút ra hằng ngày hoặc toàn bộ chỉ trong một lần. Nếu quá hẹp, bạn có thể bị lỗ nặng.

Trailing stop cũng có thể giúp khóa lợi nhuận. Khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi, trailing stop của bạn sẽ theo sau. Cách tiếp cận này phổ biến trong số các nhà giao dịch muốn để những người chiến thắng chạy mà không cần chủ động theo dõi từng tích tắc.

Tỷ lệ phần thưởng/rủi ro

Trước khi tham gia giao dịch, hãy xác định mục tiêu (phần thưởng) của bạn so với điểm dừng (rủi ro). Tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1 là phổ biến. Ví dụ:

• Rủi ro 20 pip có nghĩa là mục tiêu là lợi nhuận từ 40 đến 60 pip.
• Tỷ lệ này đảm bảo rằng ngay cả khi bạn thua 50% số giao dịch, bạn vẫn có thể hòa vốn hoặc có lãi nhờ mức thắng trung bình cao hơn.

Trong giao dịch tự doanh , việc quản lý rủi ro/phần thưởng nhất quán có thể giúp bạn phục hồi nhanh chóng sau những đợt sụt giảm nhỏ và đạt được mục tiêu lợi nhuận nhanh hơn.

Phát triển các quy tắc vào và ra

Sự rõ ràng về thời điểm bạn vào và thoát là trọng tâm của một kế hoạch giao dịch mạnh mẽ. Những tuyên bố mơ hồ như “Tôi sẽ mua khi thị trường có vẻ tăng giá” dẫn đến kết quả không nhất quán.

Tiêu chuẩn nhập cảnh và xác nhận

1. Bộ lọc xu hướng : Sử dụng phân tích trung bình động hoặc khung thời gian cao hơn để xác nhận xu hướng chung. Chỉ tìm kiếm cơ hội mua trong xu hướng tăng hoặc cơ hội bán khống trong xu hướng giảm.
2. Xác nhận tín hiệu : Cần có sự hội tụ của nhiều yếu tố. Ví dụ:
   • Biến động giá tạo thành mô hình nến tăng giá (ví dụ: búa, nhấn chìm).
   • RSI < 30 (quá bán) để xác nhận thêm.
   • Cặp tiền này đang giao dịch gần vùng hỗ trợ quan trọng.
3. Cân nhắc về thời gian : Tránh tham gia ngay trước khi có tin tức kinh tế lớn. Một số nhà giao dịch độc lập kết hợp “khung thời gian không giao dịch” trong vòng 15–30 phút xung quanh các bản phát hành có tác động lớn để tránh các đợt biến động đột biến.

Ghi lại các yếu tố kích hoạt này một cách rõ ràng: “Tôi sẽ vào lệnh giao dịch dài hạn nếu đường SMA 50 nằm trên đường SMA 200, RSI cho thấy sự phân kỳ tăng giá và nến engulfing tăng giá hình thành tại mức hỗ trợ”.

Chiến lược thoát hiểm cho các điều kiện thị trường khác nhau

Mục tiêu lợi nhuận có thể là:

• Một số pip cố định hoặc một bội số rủi ro nhất định (ví dụ: 2:1).
• Dựa trên các mức kỹ thuật như mức thoái lui Fibonacci hoặc mức đỉnh gần đây.

Điều chỉnh mức dừng lỗ :

• Đối với các giao dịch thông thường, hãy đặt điểm dừng lỗ sau một dao động quan trọng hoặc đường trung bình động.
• Đối với các giao dịch có độ biến động cao hơn, hãy mở rộng mức dừng lỗ nhưng giảm khối lượng vị thế cho phù hợp.

Nhiều mục tiêu lợi nhuận cũng có thể là một phần trong kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn đóng một nửa vị thế theo tỷ lệ 2:1 và để phần còn lại chạy với lệnh dừng lỗ. Cách tiếp cận này cung cấp sự cân bằng giữa lợi nhuận một phần được đảm bảo và cơ hội nắm bắt các động thái mở rộng.

Tâm lý giao dịch và kiểm soát cảm xúc

Xử lý cảm xúc hiệu quả thường là phần khó khăn nhất của Prop Trading . Lo lắng, tham lam hoặc thất vọng có thể làm hỏng ngay cả những kế hoạch giao dịch tốt nhất.

Tầm quan trọng của kỷ luật

Một kế hoạch sẽ vô giá trị nếu bạn bỏ qua nó ngay khi thị trường có diễn biến bất ngờ. Kỷ luật có nghĩa là tuân thủ các quy tắc của bạn, ngay cả khi bạn thấy một thiết lập “không thể bỏ lỡ” không đáp ứng tiêu chí của bạn. Rủi ro vi phạm kế hoạch của bạn đặc biệt nghiêm trọng trong Prop Trading , nơi mà một lần vi phạm mức giảm hàng ngày có thể khiến bạn bị loại.

Xử lý chuỗi thắng và thua

• Chuỗi chiến thắng : Sự tự tin thái quá có thể xuất hiện. Bạn có thể từ bỏ kỷ luật dừng lỗ hoặc mạo hiểm nhiều hơn dự định. Một cách tiếp cận có phương pháp là tiếp tục mạo hiểm với cùng một tỷ lệ phần trăm cho đến khi bạn đánh giá lại kế hoạch của mình.
• Chuỗi thua lỗ : Tránh giao dịch trả thù để nhanh chóng thu hồi tổn thất. Thay vào đó, hãy giảm rủi ro hoặc nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đánh giá xem chuỗi thua lỗ của bạn là do thay đổi thị trường hay do thực hiện cẩu thả.

Áp lực của công ty Prop Firm

Các công ty prop thường có các đánh giá có giới hạn thời gian, ví dụ, đạt được X% trong 30 ngày. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch đi chệch khỏi kế hoạch của họ ở chặng cuối. Một kế hoạch có cấu trúc tốt sẽ giải quyết được những áp lực như vậy bằng cách điều chỉnh quy mô vị thế hoặc lựa chọn cẩn thận các thiết lập có xác suất cao thay vì nhảy vọt ngẫu nhiên ở vạch đích.

Lưu trữ hồ sơ và đánh giá hiệu suất

Theo dõi các giao dịch của bạn một cách tỉ mỉ sẽ cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu về hiệu suất giao dịch Forex và Prop Trading của bạn. Nếu bạn không đo lường, bạn không thể cải thiện được.

7.1 Ghi nhật ký giao dịch của bạn

Tối thiểu, hãy ghi lại:

• Ngày, giờ và cặp giao dịch.
• Giá vào lệnh, dừng lỗ, chốt lời.
• Lý do vào lệnh (ví dụ: “Phân kỳ RSI giảm, khung thời gian 15 phút”).
• Kết quả (lợi nhuận/tổn thất theo pip hoặc đơn vị tiền tệ).
• Ghi chú sau giao dịch (điều gì đúng, điều gì sai, trạng thái cảm xúc).

Các công cụ như Google Trang tính, Microsoft Excel hoặc phần mềm nhật ký chuyên dụng có thể giúp bạn tự động hóa một số khía cạnh nhất định, chẳng hạn như tính toán tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hoặc gắn thẻ từng giao dịch theo chiến lược.

Các số liệu chính cần theo dõi

• Tỷ lệ thắng (%) : Tỷ lệ phần trăm các giao dịch có lợi nhuận.
• Thắng trung bình so với thua trung bình : Đánh giá mức độ thắng của bạn so với thua của người khác về mặt tài chính.
• Mức giảm tối đa : Mức giảm lớn nhất từ mức đỉnh trong vốn chủ sở hữu tài khoản, cần thiết cho các ràng buộc của Giao dịch tự doanh .
• Chuỗi thua dài nhất : Giúp bạn chuẩn bị về mặt cảm xúc và tài chính cho những giai đoạn khó khăn.

Cải tiến lặp đi lặp lại

Các phiên đánh giá hàng tuần hoặc hàng tháng cho phép bạn phát hiện xu hướng trong dữ liệu của mình. Có phải một số thời điểm trong ngày có lợi hơn cho bạn không? Bạn có làm tốt hơn với một số cặp tiền tệ nhất định không? Phân tích này hướng dẫn tinh chỉnh kế hoạch giao dịch của bạn, đảm bảo tinh chỉnh liên tục và thích ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi.

Mẹo thực tế để thành công trong các thử thách giao dịch độc quyền

Quản lý Đánh giá và Giai đoạn

Các công ty prop thường có nhiều giai đoạn đánh giá: Giai đoạn 1 (đánh giá demo), Giai đoạn 2 (xác minh), sau đó là giai đoạn được tài trợ. Mỗi giai đoạn có thể có các mục tiêu lợi nhuận và quy tắc rút tiền tối đa khác nhau. Hãy điều chỉnh kế hoạch của bạn cho phù hợp với từng giai đoạn. Ví dụ, bạn có thể áp dụng:

• Một cách tiếp cận tích cực hơn một chút trong Giai đoạn 1 để đạt được mục tiêu lợi nhuận nhanh chóng.
• Một cách tiếp cận thận trọng hơn ở Giai đoạn 2 để đảm bảo bạn bảo vệ được lợi nhuận và chứng minh tính nhất quán.

Phù hợp với Quy định của Prop Firm

Một số công ty prop cấm giao dịch tin tức hoặc đầu cơ. Nếu đúng như vậy, hãy xác nhận kế hoạch của bạn không dựa vào những phương pháp đó. Một số có thể cho phép EA (Expert Advisors), trong khi những công ty khác lại hạn chế chúng. Luôn đọc kỹ phần chữ nhỏ để tránh bị loại.

Cân bằng tính hung hăng và tính nhất quán

Prop Trading đôi khi thúc đẩy một môi trường mà tốc độ là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, quá hung hăng có thể dẫn đến việc chạm đến giới hạn rút tiền trước thời hạn. Đạt được sự cân bằng bằng cách:

• Đặt mức rủi ro tối đa hàng ngày. Ví dụ, nếu bạn mất 2% trong một ngày, hãy dừng giao dịch.
• Chiến lược đa dạng hóa nếu công ty cho phép áp dụng phương pháp đa tiền tệ.
• Giảm thiểu “giao dịch theo cảm tính” bằng cách giới hạn bản thân chỉ thực hiện 2–3 giao dịch chất lượng mỗi ngày.

Nghiên cứu tình huống: Một kế hoạch giao dịch Forex đơn giản đang được thực hiện

Dưới đây là một kịch bản minh họa cho thấy một kế hoạch ngắn gọn sẽ trông như thế nào khi được đưa vào thực tế, đặc biệt đối với ứng viên giao dịch độc quyền :

1. Mục tiêu : Kiếm được 8% trong một tháng mà không mất quá 5%.
2. Phương pháp luận :
   • Chỉ giao dịch EUR/USD trong khung thời gian 15 phút.
   • Sử dụng đường EMA 50 để xác nhận xu hướng (mua nếu giá cao hơn, bán nếu giá thấp hơn).
   • Sử dụng RSI (14) để tìm kiếm điều kiện quá bán (dưới 30) hoặc quá mua (trên 70) như một tín hiệu phụ.
3. Quản lý rủi ro :
   • Rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, giới hạn mức lỗ hàng ngày ở mức 2%.
   • Mức dừng lỗ được đặt ở mức 2 pip dưới mức thấp/cao cuối cùng.
   • Mục tiêu là đạt tỷ lệ phần thưởng/rủi ro (RR) ít nhất là 1,5:1.
4. Ví dụ về giao dịch :
   • Giá vượt qua đường EMA 50, RSI giảm xuống 35, hình thành thanh pin tăng giá trên biểu đồ 15 phút.
   • Vào lệnh ở mức 1,1000, Cắt lỗ ở mức 1,0990, Chốt lời ở mức 1,1015 (RR ~ 1,5:1).
   • Nếu được kích hoạt, hãy di chuyển lệnh dừng để hòa vốn khi giá đạt 1,1007.
5. Kết quả :
   • Nếu thành công, ghi nhận lợi nhuận là 15 pip. Nếu không, lỗ 10 pip.
   • Đánh giá vào cuối ngày xem bạn đã đạt đến giới hạn hàng ngày chưa.
   • Lặp lại, ghi nhật ký kết quả của mỗi giao dịch.

Một kế hoạch như vậy vừa đơn giản vừa có tính kỷ luật, cung cấp cho bạn một khuôn khổ để tuân theo một cách nhất quán. Theo thời gian, bạn có thể sửa đổi các yếu tố như chuyển sang biểu đồ 30 phút hoặc bao gồm các yếu tố kích hoạt cơ bản để có thêm ngữ cảnh.

Phần kết luận

Phát triển Kế hoạch giao dịch cho Prop Trading là tạo ra một lộ trình đáng tin cậy phù hợp với mục tiêu cá nhân, khẩu vị rủi ro và yêu cầu về hiệu suất của công ty prop. Bằng cách làm rõ các phương pháp Forex (kỹ thuật hoặc cơ bản), chỉ định cách bạn vào và thoát khỏi giao dịch, và theo dõi chặt chẽ kết quả của mình, bạn có thể xây dựng một thói quen thúc đẩy thành công. Hãy nhớ rằng, ngay cả kế hoạch tốt nhất cũng có thể thất bại nếu bạn thiếu kỷ luật để tuân theo nó—vì vậy hãy đảm bảo rằng kế hoạch của bạn thực tế và bạn cam kết thực hiện nó một cách nhất quán.

Phần thưởng của một kế hoạch được thực hiện tốt là rất đáng kể: bạn không chỉ kiếm được lợi nhuận ngắn hạn mà còn có thành tích về hiệu suất nhất quán có thể dẫn đến nguồn tài trợ đáng kể hơn và sự tự do hơn trong sự nghiệp Giao dịch Prop của bạn. Với mỗi lần lặp lại—điều chỉnh các thông số rủi ro, tinh chỉnh tiêu chí tham gia, điều chỉnh các cặp tiền tệ—bạn sẽ tiến gần hơn đến giấc mơ khó nắm bắt về lợi nhuận ổn định trong thị trường Forex luôn thay đổi. Hãy tập trung, duy trì kỷ luật và để kế hoạch của bạn hướng dẫn bạn đạt được nguyện vọng giao dịch của mình.